1月12日富国价值驱动灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 20:49:35
1月12日富国价值驱动灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日富国价值驱动灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值2.1539，最新市场表现：单位净值2.1539，净值增长率涨0.92%，最新估值2.1343。
该基金成立以来收益115.39%，今年以来下降5.02%，近一月下降10.69%，近一年下降6.41%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国价值驱动灵活配置混合C收入合计1722.86万元：利息收入5.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.41万元，债券利息收入12.53元。投资收益4861.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益4833.03万元，债券投资收益6.01万元，股利收益22.1万元。公允价值变动亏3164.32万元，其他收入20.63万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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