1月10日兴业养老2035混合(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 15:58:55
1月10日兴业养老2035混合(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日兴业养老2035混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新单位净值1.2715，累计净值1.2715，最新估值1.2693，净值增长率涨0.17%。
自基金成立以来收益27.15%，今年以来下降2.99%，近一年下降4.89%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计152.14万，所有者权益合计3.69亿，负债和所有者权益总计3.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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