[基金]中银恒泰9个月持有期债券A最新净值涨幅达0.1%，基金有什么投资组合？

中银恒泰9个月持有期债券A最新净值涨幅达0.1%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/13 15:30:53

中银恒泰9个月持有期债券A最新净值涨幅达0.1%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日中银恒泰9个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，中银恒泰9个月持有期债券A最新市场表现：单位净值1.0128，累计净值1.0128，最新估值1.0118，净值增长率涨0.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银恒泰9个月持有期债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.24%）、制造业（2.92%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.31%），同类平均分别为1.66%、7.72%、0.95%，比同类配置分别为多4.58%、少4.8%、少0.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银恒泰9个月持有期债券A（012191）基金资产配置详情如下，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%，合计净资产10.17亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中银恒泰9个月持有期债券A（012191）持有债券：债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券21交通银行CD209（债券代码：112106209）、债券21大唐租赁SCP004（债券代码：012103269）、债券20海通06（债券代码：163568）等，持仓比分别4.92%、4.79%、2.36%、1.96%等，持仓市值5001.5万、4867万、2398.08万、1992.6万等。

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