1月12日中欧新蓝筹混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 14:36:24
1月12日中欧新蓝筹混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日中欧新蓝筹混合E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中欧新蓝筹混合E最新公布单位净值2.1987，累计净值3.7902，最新估值2.1683，净值增长率涨1.4%。
自基金成立以来收益162.85%，今年以来下降1.77%，近一年下降6.43%，近三年收益129.22%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80.5亿，未分配利润97.38亿，所有者权益合计177.87亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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