2021年第二季度大摩消费领航混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/13 14:11:15

2021年第二季度大摩消费领航混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的大摩消费领航混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,大摩消费领航混合(233008)持有股票贵州茅台(占9.75%):持股为6600,持仓市值为1207.8万;智飞生物(占8.95%):持股为6.97万,持仓市值为1108.16万;翔宇医疗(占7.04%):持股为15.05万,持仓市值为871.44万;五粮液(占6.64%):持股为3.75万,持仓市值为822.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,大摩消费领航混合(233008)持有债券:债券19农发03(债券代码:190403)等,持仓比分别16.21%等,持仓市值2007.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.04亿,未分配利润3700.26万,所有者权益合计1.41亿。

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