招商安荣混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 11:15:41
招商安荣混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商安荣混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月12日，累计净值1.4497，最新公布单位净值1.4497，净值增长率涨0.34%，最新估值1.4448。
该基金成立以来收益44.97%，今年以来下降0.36%，近一月收益0.93%，近一年收益14.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安荣混合C（002777）持有债券：债券19陕延油MTN001、债券20金牛环境MTN001、债券18天津港MTN002、债券21国债01等，持仓比分别4.68%、4.64%、4.60%、4.59%等，持仓市值3059.4万、3036.3万、3012万、3002.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安荣混合C收入合计3669.7万元：利息收入871.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.03万元，债券利息收入858.76万元。投资收益2376.6万元，公允价值变动收益415.88万元，其他收入6.1万元。
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