1月12日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 08:38:20
1月12日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.4547，最新公布单位净值1.3047，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3017。
该基金成立以来收益47.7%，今年以来下降0.34%，近一月下降0.39%，近一年收益5.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计99.74万，所有者权益合计4.74亿，负债和所有者权益总计4.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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