国泰量化成长优选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 08:27:00
国泰量化成长优选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国泰量化成长优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日，国泰量化成长优选混合C（005096）最新公布单位净值1.2256，累计净值1.2256，最新估值1.2123，净值增长率涨1.1%。
国泰量化成长优选混合C（基金代码：005096）成立以来收益22.56%，今年以来下降2.01%，近一月下降3.06%，近一年下降13.23%，近三年收益61.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰量化成长优选混合C（005096）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.26%等，持仓市值200.18万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.8元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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