长信利广混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 07:23:01
长信利广混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信利广混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日，长信利广混合C市场表现：累计净值1.8336，最新公布单位净值1.8336，净值增长率涨0.1%，最新估值1.8318。
长信利广混合C今年以来下降1.13%，近一月下降1.4%，近三月收益0.74%，近一年收益7.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信利广混合C（519960）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别19.91%、11.75%、11.75%、6.58%等，持仓市值1.7亿、1亿、1亿、5604.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计104.66万，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计6.35亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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