1月7日方正富邦禾利39个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 04:13:01
1月7日方正富邦禾利39个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日方正富邦禾利39个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，方正富邦禾利39个月定开债券C（008670）最新公布单位净值1.0108，累计净值1.0408，最新估值1.0102，净值增长率涨0.06%。
方正富邦禾利39个月定开债券C今年以来收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.86%，近一年收益3.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦禾利39个月定开债券C收入合计5028.02万元，扣除费用1018.93万元，利润总额4009.09万元，最后净利润4009.09万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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