1月12日泰达睿智稳健混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 02:15:43
1月12日泰达睿智稳健混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日泰达睿智稳健混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.8436，最新公布单位净值1.5435，净值增长率涨1.41%，最新估值1.522。
泰达睿智稳健混合（003501）成立以来收益91.44%，今年以来下降1.14%，近一月下降0.77%，近三月收益14.86%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计67.41万，所有者权益合计5406.06万，负债和所有者权益总计5473.48万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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