1月11日建信裕利灵活配置混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月11日建信裕利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,建信裕利灵活配置混合(002281)最新公布单位净值2.5203,累计净值2.5203,净值增长率跌1.85%,最新估值2.5679。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,建信裕利灵活配置混合(002281)持有债券:债券国微转债(债券代码:127038)等,持仓比分别0.03%等,持仓市值3.17万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信裕利灵活配置混合(002281)基金资产配置详情如下,合计净资产9600万元,股票占净比87.31%,债券占净比0.03%,现金占净比13.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信裕利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、建筑业、金融业,行业基金配置分别为75.09%、4.07%、3.36%,同类平均分别为41.75%、0.54%、5.65%,比同类配置分别为多33.34%、多3.53%、少2.29%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。