国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 21:42:24
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月11日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值1.716，最新市场表现：单位净值1.716，净值增长率跌0.2%，最新估值1.7194。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益71.6%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.53%，近一年收益8.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.64亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计2.65亿。
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