1月11日中欧天禧债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/12 21:28:59
1月11日中欧天禧债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日中欧天禧债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，中欧天禧债券（001963）累计净值1.0629，最新单位净值1.0629，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏806万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧天禧债券收入合计1.06亿元：利息收入1.65亿元，其中利息收入方面，存款利息收入24.14万元，债券利息收入1.52亿元，资产支持证券利息收入1304.04万元。投资收益负1599.68万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1572.26万元，资产支持证券投资收益负27.42万元。公允价值变动收益负4387.6万元，其他收入35.7万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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