工银聚瑞混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 20:22:36
工银聚瑞混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的工银聚瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，工银聚瑞混合C最新市场表现：单位净值1.0094，累计净值1.0094，最新估值1.017，净值增长率跌0.75%。
工银聚瑞混合C基金成立以来收益0.94%，今年以来下降2.2%，近一月下降2.13%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银聚瑞混合C（011728）持有债券：债券浦发转债、债券中信转债、债券G三峡EB1、债券20招证G7等，持仓比分别6.06%、4.86%、3.98%、3.42%等，持仓市值3587.6万、2877.41万、2358.52万、2024.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银聚瑞混合C基金收入合计4,093.35元，股票收入4,778.59元，债券收入13.19元，股利收入532.55元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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