1月11日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 20:12:23
1月11日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新市场表现：单位净值1.094，累计净值1.127，最新估值1.0934，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
华富中证5年恒定久期国开债指数A（基金代码：006451）成立以来收益12.99%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.78%，近一年收益5.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.12亿，未分配利润5732.39万，所有者权益合计10.7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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