1月11日方正富邦红利精选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 20:01:10
1月11日方正富邦红利精选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日方正富邦红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦红利精选混合C截至1月11日市场表现：累计净值2.0798，最新单位净值2.0798，净值增长率跌0.84%，最新估值2.0974。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利198.9万元，基金本期净收益盈利288.47万元，期末基金资产净值3503万元，期末单位基金资产净值2.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计88.67万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计2.78亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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