1月11日合煦智远嘉选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 17:54:58
1月11日合煦智远嘉选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日合煦智远嘉选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，合煦智远嘉选混合C（006324）最新市场表现：公布单位净值2.0043，累计净值2.1943，净值增长率跌0.77%，最新估值2.0199。
自基金成立以来收益126.21%，今年以来下降2.98%，近一年收益16.96%，近三年收益133.23%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计250.36万，所有者权益合计1.19亿，负债和所有者权益总计1.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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