中航瑞晨87个月定开债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/12 15:25:58
中航瑞晨87个月定开债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中航瑞晨87个月定开债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中航瑞晨87个月定开债C截至1月7日市场表现：累计净值1.0445，最新公布单位净值1.0145，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0138。
中航瑞晨87个月定开债C（基金代码：010486）成立以来收益4.5%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.39%，近一年收益4.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中航瑞晨87个月定开债C（010486）持有债券：债券18国开05、债券17国开15、债券21进出07、债券20国开09等，持仓比分别93.64%、27.69%、14.81%、12.38%等，持仓市值75.09亿、22.2亿、11.88亿、9.93亿等。
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