1月11日中银优秀企业混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 14:49:38
1月11日中银优秀企业混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日中银优秀企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新公布单位净值2.269，累计净值2.269，最新估值2.3，净值增长率跌1.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2375.07万元，期末单位基金资产净值2.36元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银优秀企业混合基金行业配置合计为87.53%，同类平均为57.93%，比同类配置多29.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.20%）、金融业（14.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.07%），同类平均分别为40.94%、5.71%、2.93%，比同类配置分别为多18.26%、多8.68%、多4.14%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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