1月11日国富恒利债券(LOF)A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 14:13:58
1月11日国富恒利债券(LOF)A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，国富恒利债券(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.9643，累计净值1.6785，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9639。
基金阶段涨跌幅
国富恒利债券(LOF)A基金成立以来收益80.19%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.47%，近一年收益3.69%，近三年收益14.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富恒利债券(LOF)A收入合计933.2万元：利息收入661.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入7918.24元，债券利息收入642.07万元。投资收益191.28万元，其中投资收益方面，债券投资收益191.28万元。公允价值变动收益79.99万元，其他收入6285.76元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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