1月11日国寿安保安恒金融债债券最新单位净值为1.0165元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 13:52:47
1月11日国寿安保安恒金融债债券最新单位净值为1.0165元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日国寿安保安恒金融债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，国寿安保安恒金融债债券市场表现：累计净值1.0165，最新公布单位净值1.0165，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0162。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保安恒金融债债券（012451）基金资产配置详情如下，债券占净比106.85%，现金占净比0.03%，合计净资产45.29亿元。
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