招商安润灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/12 13:10:13

招商安润灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商安润灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月11日,招商安润灵活配置混合最新市场表现:单位净值3.6565,累计净值4.0005,净值增长率跌1.57%,最新估值3.7149。

招商安润灵活配置混合今年以来下降10.19%,近一月下降15.88%,近三月下降4.64%,近一年收益30.1%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金(000126)持有债券国开1805(占1.14%),持仓市值为865.23万;债券20国债10(占0.88%),持仓市值为672.4万等。

基金2020年利润

截至2020年,招商安润灵活配置混合收入合计1.94亿元:利息收入73.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.11万元,债券利息收入60.59万元。投资收益1.22亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.21亿元,债券投资收益负1.03万元,股利收益116.57万元。公允价值变动收益7060.83万元,其他收入79.58万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
1月11日光大保德信安和债券C累计净值为1.322元,基金基本费率是多少? 南方财富网 电信运营板块龙头股票有哪些?电信运营股票一览 南方财富网 信达澳银恒盛混合A基金怎么样? 南方财富网 1月11日光大保德信安和债券C累计净值为1.322元,基金基本费率是多少? 南方财富网
工银互联网加股票基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 华泰保兴安悦债券基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 中科沃土沃瑞混合发起A基金怎么样?基金前端申购费是多少? 南方财富网 工银互联网加股票基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
1月11日信诚新旺混合(LOF)C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2022年裸眼3D股票概念有哪些?哪些股票值得关注? 南方财富网 大摩多元收益债券C基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排624名(1月11日) 南方财富网 1月11日信诚新旺混合(LOF)C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
1月7日浙商汇金安享66个月定期债券A基金基本费率是多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 新能源车概念龙头上市公司一览,一文教你全看懂(2022/1/12) 南方财富网 易方达上证50指数(LOF)C近1月来在同类基金中上升60名,基金2021年第三季度表现如何?(1月11日) 南方财富网 1月7日浙商汇金安享66个月定期债券A基金基本费率是多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网
2021年第二季度上投摩根安通回报混合A基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合? 南方财富网 六氟磷酸钠板块概念股有哪些?六氟磷酸钠概念股一览表 南方财富网 1月11日中融景颐6个月持有混合C一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 2021年第二季度上投摩根安通回报混合A基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合? 南方财富网
1月11日新华景气行业混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 灌装板块上市公司有哪些?灌装股票一览 南方财富网