招商安润灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商安润灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日,招商安润灵活配置混合最新市场表现:单位净值3.6565,累计净值4.0005,净值增长率跌1.57%,最新估值3.7149。
招商安润灵活配置混合今年以来下降10.19%,近一月下降15.88%,近三月下降4.64%,近一年收益30.1%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金(000126)持有债券国开1805(占1.14%),持仓市值为865.23万;债券20国债10(占0.88%),持仓市值为672.4万等。
基金2020年利润
截至2020年,招商安润灵活配置混合收入合计1.94亿元:利息收入73.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.11万元,债券利息收入60.59万元。投资收益1.22亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.21亿元,债券投资收益负1.03万元,股利收益116.57万元。公允价值变动收益7060.83万元,其他收入79.58万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。