1月11日海富通中证500指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 10:52:02
1月11日海富通中证500指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日海富通中证500指数增强A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，海富通中证500指数增强A（519034）最新市场表现：单位净值2.1427，累计净值2.1427，最新估值2.1685，净值增长率跌1.19%。
海富通中证内地低碳指数成立以来收益114.27%，近一月下降6.62%，近一年收益9.35%，近三年收益89.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1302.84万，未分配利润1358.18万，所有者权益合计2661.02万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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