浦银安盛优化收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 10:31:29
浦银安盛优化收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛优化收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，浦银安盛优化收益债券C最新市场表现：单位净值1.426，累计净值1.626，最新估值1.427，净值增长率跌0.07%。
该基金成立以来收益64.55%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.42%，近一年收益2.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券C（519112）持有债券：债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券19宁安01（债券代码：155570）等，持仓比分别57.52%、10.11%、5.09%、5.09%等，持仓市值569.25万、100.08万、50.41万、50.35万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金758.37万，未分配利润334.68万，所有者权益合计1093.05万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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