1月11日民生加银价值发现一年持有期混合A一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/12 10:01:05

1月11日民生加银价值发现一年持有期混合A一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月11日民生加银价值发现一年持有期混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)最新单位净值0.9292,累计净值0.9292,净值增长率跌1.04%,最新估值0.939。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降7.08%,今年以来下降3.35%,近一月下降5.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)基金资产配置详情如下,合计净资产8.9亿元,股票占净比73.27%,债券占净比0.07%,现金占净比27.98%。

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