银河银泰混合最新净值跌幅达15.07%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/12 09:26:48

银河银泰混合最新净值跌幅达15.07%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月11日银河银泰混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,银河银泰混合最新市场表现:公布单位净值0.9162,累计净值5.0132,最新估值1.0788,净值增长率跌15.07%。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值15.42亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2581.2万,所有者权益合计15.42亿,负债和所有者权益总计15.67亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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