1月11日中加裕盈纯债债券累计净值为1.0816元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/12 06:52:17

1月11日中加裕盈纯债债券累计净值为1.0816元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月11日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中加裕盈纯债债券(007121)1月11日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0266元,累计净值为1.0816元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利993.47万元,基金本期净收益盈利526.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.77亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中加裕盈纯债债券基金收入合计2,095.23元,债券收入-443.84元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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