2021年第二季度中欧精选定期开放混合E基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中欧精选定期开放混合E基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中欧精选定期开放混合E(001890)持有股票基金:宁波银行(002142)、贵州茅台(600519)、恒力石化(600346)等,持仓比分别6.55%、5.00%、4.22%等,持股数分别为1451.1万、21.27万、1264.05万,持仓市值5.1亿、3.89亿、3.29亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,中欧精选定期开放混合E(001890)持有债券:债券21附息国债10等,持仓比分别5.12%等,持仓市值3.99亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧精选定期开放混合E收入合计1.84亿元:利息收入837.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入176.36万元,债券利息收入1.71万元。投资收益6.02亿元,公允价值变动亏4.37亿元,其他收入1081.39万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。