2022年1月11日年工银全球美元债(QDII)C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 21:09:48
2022年1月11日年工银全球美元债(QDII)C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银全球美元债(QDII)C最新公布单位净值1.0053，累计净值1.0053，最新估值1.0061，净值增长率跌0.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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