天弘季季兴三个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/11 21:08:45
天弘季季兴三个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的天弘季季兴三个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，天弘季季兴三个月定开债券A（008644）最新公布单位净值1.0368，累计净值1.0812，最新估值1.0363，净值增长率涨0.05%。
天弘季季兴三个月定开债券A（基金代码：008644）成立以来收益8.14%，今年以来收益4.95%，近一月收益0.39%，近一年收益4.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘季季兴三个月定开债券A基金（008644）持有债券21北方工业MTN001（占9.75%），持仓市值为7014.7万；债券21鄂能源MTN002（占9.73%），持仓市值为7001.4万；债券21招商银行CD077（占7.03%），持仓市值为5060.12万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比8.11%，基金收入合计2,434.58元。
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