银河君信混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 18:45:12
银河君信混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河君信混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银河君信混合I（519618）截至1月10日，最新公布单位净值1.1097，累计净值1.1297，最新估值1.1075，净值增长率涨0.2%。
自基金成立以来收益13.33%，今年以来下降0.47%，近一年收益9.06%，近三年收益13.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河君信混合I基金（519618）持有债券20国开12（占9.08%），持仓市值为5068.5万；债券21国开11（占8.93%），持仓市值为4988万；债券20附息国债16（占5.52%），持仓市值为3084万；债券21交通银行小微债（占5.45%），持仓市值为3042万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.46亿，未分配利润4826.03万，所有者权益合计4.95亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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