1月10日永赢恒益债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日永赢恒益债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日,永赢恒益债券最新单位净值1.0688,累计净值1.1578,净值增长率涨0.08%,最新估值1.068。
永赢恒益债券(基金代码:005705)成立以来收益16.36%,今年以来收益0.12%,近一月收益0.53%,近一年收益4.58%,近三年收益11.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,永赢恒益债券收入合计2.54亿元:利息收入3.75亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1363.52万元,债券利息收入3.58亿元,资产支持证券利息收入196.71万元。投资收益负5441.87万元,其中投资收益方面,债券投资收益负5441.87万元。公允价值变动收益负6674.96万元,其他收入1200.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。