1月10日长城久悦债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 12:30:35
1月10日长城久悦债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月10日长城久悦债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日，累计净值1.2565，最新单位净值1.2565，净值增长率涨0.53%，最新估值1.2499。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.06万元，基金本期净收益亏36.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1383.23万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计49.87万，所有者权益合计1383.23万，负债和所有者权益总计1433.1万。
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