1月10日万家瑞富混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 12:01:14
1月10日万家瑞富混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日万家瑞富混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，万家瑞富混合A（001530）累计净值1.3418，最新单位净值1.3118，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3107。
该基金成立以来收益35.11%，今年以来下降0.24%，近一月下降0.05%，近一年收益3.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.66亿，未分配利润2.18亿，所有者权益合计9.84亿。
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