[基金]1月10日鹏华中证银行指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月10日鹏华中证银行指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 08:30:51

1月10日鹏华中证银行指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日鹏华中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证银行指数(LOF)A截至1月10日，累计净值1.127，最新单位净值1，净值增长率涨0.4%，最新估值0.996。

基金季度利润

鹏华银行分级基金成立以来收益13.49%，今年以来收益1.96%，近一月收益0.82%，近一年收益5%，近三年收益25.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华银行分级（160631）基金资产配置详情如下，股票占净比93.64%，现金占净比6.26%，合计净资产12.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华银行分级基金行业配置前三行业详情如下：金融业（93.36%），同类平均22.87%，比同类配置多70.49%；制造业（0.14%），同类平均54.75%，比同类配置少54.61%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.13%），同类平均8.26%，比同类配置少8.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华银行分级（160631）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行等，持仓比分别14.40%、11.13%、7.28%、6.83%等，持股数分别为358.32万、763.47万、509.35万、1840.19万，持仓市值1.81亿、1.4亿、9132.7万、8575.31万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。