1月10日光大保德信安祺债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 07:39:14
1月10日光大保德信安祺债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日光大保德信安祺债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，光大保德信安祺债券A（003107）最新公布单位净值1.2359，累计净值1.2866，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2333。
自基金成立以来收益28.68%，今年以来下降0.71%，近一年收益10.48%，近三年收益23.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A收入合计757.23万元：利息收入298.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元，债券利息收入295.94万元。投资收益106.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益51.37万元，债券投资收益17.81万元，股利收益37.22万元。公允价值变动收益352.33万元，其他收入1.83元。
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