[基金]鑫元荣利定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

鑫元荣利定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/01/11 07:27:26

鑫元荣利定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的鑫元荣利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鑫元荣利定期开放债券截至1月10日市场表现：累计净值1.0963，最新单位净值1.0583，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0574。

自基金成立以来收益9.74%，今年以来收益0.08%，近一年收益3.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元荣利定期开放债券（006838）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券12铁道05（债券代码：1280243）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别15.64%、12.51%、9.42%、9.40%等，持仓市值5067万、4054.8万、3051.9万、3047.7万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-83.56元，收入合计585.38元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。