1月7日中银证券汇嘉定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 06:41:28
1月7日中银证券汇嘉定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银证券汇嘉定期开放债券最新单位净值1.146，累计净值1.1843，最新估值1.1454，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
中银证券汇嘉定期开放债券（基金代码：005309）成立以来收益18.63%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.61%，近一年收益4.79%，近三年收益12.99%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券汇嘉定期开放债券收入合计9.75亿元：利息收入7.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入256.23万元，债券利息收入7.6亿元。投资亏165.06万元，其中投资收益方面，债券投资亏165.06万元。公允价值变动收益2.14亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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