[基金]1月7日华润元大欣享混合C累计净值为0.9675元，基金有什么投资组合？

1月7日华润元大欣享混合C累计净值为0.9675元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/10 22:51:49

1月7日华润元大欣享混合C累计净值为0.9675元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日华润元大欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利77.66万元，基金本期净收益盈利32.66万元，期末基金资产净值2.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大欣享混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.44%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为59.43%、0.49%、2.97%，比同类配置分别为少58.99%、少0.49%、少2.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大欣享混合C（004929）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比0.44%，现金占净比442.76%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C（004929）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）、债券20国债10（债券代码：019640）、债券16国债08（债券代码：019536）等，持仓比分别1.75%、1.74%、0.18%等，持仓市值371.49万、370.3万、39.27万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。