1月10日中银通利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/10 22:11:57
1月10日中银通利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日中银通利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银通利债券A基金截至1月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0226，累计净值1.0226，最新估值1.0216，净值涨0.1%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中银通利债券A（012204）持有债券：债券21附息国债05、债券万顺转2、债券北陆转债等，持仓比分别11.92%、0.31%、0.24%等，持仓市值8448万、217.05万、169.24万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银通利债券A（012204）基金资产配置详情如下，股票占净比6.11%，债券占净比98.17%，现金占净比1.02%，合计净资产7.09亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.11%，同类平均为11.82%，比同类配置少5.71%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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