[基金]银华泰利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

银华泰利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/10 19:07:26

银华泰利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日银华泰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华泰利灵活配置混合A基金截至1月7日，最新单位净值1.734，累计净值1.734，最新估值1.737，净值跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利618.65万元，期末基金资产净值3.31亿元，期末单位基金资产净值1.72元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华泰利灵活配置混合A（001231）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券18浙能源MTN004（债券代码：101801476）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）等，持仓比分别9.60%、3.27%、3.24%等，持仓市值3018万、1027万、1018.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华泰利灵活配置混合A（001231）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比19.66%，债券占净比80.01%，现金占净比10.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华泰利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.58%，同类平均41.56%，比同类配置少27.98%；金融业行业基金配置2.92%，同类平均5.61%，比同类配置少2.69%；采矿业行业基金配置1.23%，同类平均3.18%，比同类配置少1.95%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。