[基金]富国消费主题混合A最新净值跌幅达0.85%，基金有什么投资组合？

富国消费主题混合A最新净值跌幅达0.85%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/10 18:48:16

富国消费主题混合A最新净值跌幅达0.85%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日富国消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费主题混合A（519915）截至1月7日，最新单位净值3.021，累计净值3.021，最新估值3.047，净值增长率跌0.85%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.47亿元，基金本期净收益亏645.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值27.3亿元，期末单位基金资产净值3.25元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国消费主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.69%，同类平均42.88%，比同类配置多17.81%；住宿和餐饮业行业基金配置7.06%，同类平均0.17%，比同类配置多6.89%；租赁和商务服务业行业基金配置5.44%，同类平均2.05%，比同类配置多3.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国消费主题混合（519915）基金资产配置详情如下，股票占净比83.48%，债券占净比1.04%，现金占净比15.67%，合计净资产29.21亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国消费主题混合（519915）持有债券：债券17农发09（债券代码：170409）等，持仓比分别1.04%等，持仓市值3028.2万等。

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