汇添富沪深300安中指数最新净值涨幅达0.17%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新单位净值2.5266,累计净值2.5266,最新估值2.5222,净值增长率涨0.17%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值3.92亿元,期末单位基金资产净值2.5元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富沪深300安中指数基金股票收入占比231.98%,股利收入占比11.84%,基金收入合计2,422.18元。
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