兴全中证800六个月持有指数A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的兴全中证800六个月持有指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.0271,累计净值1.0271,最新估值1.0263,净值增长率涨0.08%。
兴全中证800六个月持有指数A今年以来收益0.48%,近一月收益3.89%,近三月收益4.84%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,兴全中证800六个月持有指数A(010673)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券19农发07(债券代码:190407)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别3.88%、2.75%、0.41%等,持仓市值8506.8万、6030.6万、896.23万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴全中证800六个月持有指数A收入合计3256.59万元,扣除费用1559.9万元,利润总额1696.69万元,最后净利润1696.69万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。