招商丰茂灵活混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/10 12:02:59
招商丰茂灵活混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的招商丰茂灵活混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，招商丰茂灵活混合发起式A（005906）最新公布单位净值1.2162，累计净值1.2162，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2161。
招商丰茂灵活混合发起式A基金成立以来收益21.71%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.5%，近一年收益4.94%，近三年收益21.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商丰茂灵活混合发起式A（005906）持有债券：债券19CHNG3Y（债券代码：155929）、债券19中交一公MTN001（债券代码：101901717）、债券20华电MTN005（债券代码：102001552）等，持仓比分别9.75%、9.64%、9.59%等，持仓市值1030.3万、1019.3万、1013.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商丰茂灵活混合发起式A基金股票收入100.44元，债券收入-4.35元，股利收入9.19元，收入合计404.01元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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