华泰柏瑞稳健收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 11:05:24
华泰柏瑞稳健收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞稳健收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞稳健收益债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.4648，最新单位净值1.1603，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1598。
华泰柏瑞稳健收益债券C（基金代码：460108）成立以来收益48.51%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.49%，近一年收益3.67%，近三年收益7.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳健收益债券C（460108）持有债券：债券21进出03、债券19国开14、债券17农发12等，持仓比分别12.12%、11.82%、8.31%等，持仓市值4.74亿、4.62亿、3.25亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.85万，所有者权益合计5379.15万，负债和所有者权益总计5398万。
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