1月7日华宝第三产业混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 08:43:23
1月7日华宝第三产业混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华宝第三产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.4067，最新市场表现：公布单位净值1.4067，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4075。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.34亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计374.22万，所有者权益合计2.34亿，负债和所有者权益总计2.38亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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