国投瑞银恒泽中短债债券A基金累计分红0.032元/份
南方财富网 2022/01/09 20:58:51
国投瑞银恒泽中短债债券A基金累计分红0.032元/份，以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银恒泽中短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）累计净值1.1029，最新公布单位净值1.0709，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0707。
基金分红
国投瑞银恒泽中短债A基金成立于2018年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.36亿元，基金总1.28亿份额，上市流通1.28亿份额，共分红1次，累计分红0.032元/份。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）近一周收益0.15%，近一月收益0.38%，近三月收益0.49%，近一年收益3.35%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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