中银中债1-3年期国开行债券指数基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 19:40:20
中银中债1-3年期国开行债券指数基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银中债1-3年期国开行债券指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银中债1-3年期国开行债券指数（007035）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0268，累计净值1.094，最新估值1.0264，净值增长率涨0.04%。
中银中债1-3年期国开行债券指数（基金代码：007035）成立以来收益9.66%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.53%，近一年收益3.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中债1-3年期国开行债券指数（007035）持有债券：债券16国开07、债券19国开03、债券20国开03等，持仓比分别33.21%、30.47%、11.49%等，持仓市值5.85亿、5.37亿、2.02亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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